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紫金矿业量增价涨二季预盈90亿创新高   首季基金加仓1.24亿股年内股价涨逾50%

2024-07-10 07:42:47 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣

矿产巨头紫金矿业(601899.SH,2899.HK)经营业绩超预期大增。

7月8日晚间,紫金矿业发布业绩预告,今年上年,公司预计实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)约145.5亿—154.5亿元,同比增长约41%—50%。

今年一季度,公司实现的净利润为62亿元左右。据此估算,二季度的净利润在90亿元左右。

单季度净利润达到90亿元,紫金矿业创了新高。

公司解释,今年上半年,公司矿产品产量增加,且价格上涨,带动公司盈利能力提升。

紫金矿业主营矿产,通过长期全球并购布局,公司逐渐成长为一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团。

二级市场上,今年以来,紫金矿业表现出色。年初至今,紫金矿业A股累计涨幅超过50%。

值得一提的是,基金重仓紫金矿业。今年一季度,基金合计增仓1.24亿股,期末持股数量达31.48亿股。

上半年净利预计增长50%

紫金矿业向市场释放利好。

根据最新披露的业绩预告,经财务部门初步测算,今年上半年,紫金矿业预计实现净利润145.5—154.5亿元,与上年同期相比,将增加约42.48—51.48亿元,同比增长幅度约为41%—50%;扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)预计约为148.5—157.5亿元,与上年同期96.55亿元相比,将增加约51.95—60.95亿元,同比增长约54%—63%。

对此,紫金矿业解释,今年上半年,公司主要矿产品产量同比增加。其中,公司矿产金产量约35.4吨,较上年同期的32.3吨增长9.6%;矿产铜产量约51.8万吨,与上年同期的49.20万吨相比,增长5.3%;矿产银产量约210.3吨,较上年同期的207.6吨增长1.3%。

在价格方面,矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。

公司并未具体披露三种产品价格上涨的具体情况。

公开信息显示,去年初以来,国际金价和国际铜价等涨幅明显。2023年初,国际金价在1830美元/盎司左右,目前在2384美元/盎司附近,涨幅达到30%,其中,今年以来,涨幅超过15%。

备受关注的是,紫金矿业二季度业绩突出。今年一季度,公司实现的净利润、扣非净利润分别为62.61亿元、62.24亿元,同比增长15.05%、15.93%。

对比一季度报告数据及半年度预告数据发现,二季度,公司预计净利润、扣非净利润分别为82.89亿元—91.89亿元、86.26亿元—95.26亿元。无论是净利润还是扣非净利润,均在90亿元左右。

2023年二季度,公司实现的净利润、扣非净利润分别为48.60亿元、42.86亿元。

由此可见,与上年同期相比,今年二季度,净利润增长70—90%左右,扣非净利润增长101—122%左右。扣非净利润将锁定翻倍增长。

长江商报记者发现,自从2008年登陆A股市场以来,紫金矿业单季度净利润、扣非净利润为未曾达到过70亿元。今年二季度,公司的净利润、扣非净利润均创了新高,强势明显。

负债率稳定在60%以下

单季度经营业绩将创新高的紫金矿业,财务状况稳定。

紫金矿业是靠在全球并购而快速崛起的全球矿产巨头,资金需求较大,财务承压并未令人意外。不过,近年来,公司财务运营较为稳健。

Wind数据显示,2014年,紫金矿业收购KMC100%股权、NKWE部分股份、坤宇矿业70%股权、姆索诺伊51%股权。2015年收购加拿大Pretium Resources Inc.部分股权、Bullabulling 100%股权、Ivanhoe公司部分股权、凤凰黄金32.16%股权,2016年收购诺顿金田17.57%股权、卡莫阿控股49.5%股权及股东贷款、黑龙矿业100%股权等。

2019年,公司耗资93.63亿元收购Nevsun 100%股权,创下公司单笔规模最大的收购纪录。

与之相关的是,紫金矿业的资产规模迅速扩大。2023年底,公司总资产为3430.06亿元,较2013年底的668.98亿元增加2761.08亿元,10年增长了4倍多。

尽管全球扩张布局,但相较于资产规模增速,紫金矿业的股权融资规模并不大。A股上市以来,公司股权融资(含可转债融资)合计为286.17亿元。

从资产负债率方面,2015年底、2016年底,公司资产负债率一度超过60%,其中,2016年底为65.12%。但从2017年底开始,资产负债率均稳定在60%以下。

近年来,公司财务费用不断增加。2023年,公司财务费用达32.68亿元。

紫金矿业董事长陈景河曾在2023年度的业绩说明会上表示,全球所有矿业公司成本显著上升,紫金矿业也不例外。2023年,紫金矿业国内成本控制较好,但海外成本仍在上升,没有得到根本性的遏制。

从今年一季度的期间费用看,销售费用略有增长,管理费用、研发费用与上年同期持平,财务费用略有下降。

2023年度,紫金矿业年度现金分红65.79亿元,为历史年度最高值,占当年净利润的31.15%。

A股市场上,紫金矿业表现出色。7月9日,公司收盘价18.82元/股,较年初上涨了51.04%。目前,公司市值超过5000亿元。

值得一提的是,基金提前加仓紫金矿业。Wind数据显示,2023年三季度末,基金合计持有公司18.76亿股股份,当年底增加至30.24亿股股份,今年一季度末增至31.48亿股股份,占公司流通股总数的15.3%,一季度净增仓1.24亿股股份。

责编:ZB

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