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渤海租赁扭亏为盈12.8亿六年不分红   负债率82%流动负债超流动资产348亿

2024-04-03 07:45:28 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

随着全球航空业持续复苏,全球第二大飞机租赁公司渤海租赁(000415.SZ)扭亏为盈。

年报显示,渤海租赁2023年实现营业收入336.75亿元,同比增长5.49%;归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)为12.81亿元,同比增长164.5%;扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)2.23亿元,同比增长107.45%。

此前的2020年至2022年,渤海租赁曾连续三年净利润亏损,累计亏损金额超过109.22亿元。

作为A股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司,目前渤海租赁形成了以飞机租赁为主,集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局。

不过,长江商报记者注意到,尽管经营业绩相比过去几年已明显复苏,但渤海租赁当前的债务压力依旧不小。

年报显示,受控股股东破产重整、行业冲击等因素影响,截至2023年末,渤海租赁资产总额2615.45亿元,资产负债率82.56%,流动负债502.93亿元,超过流动资产348.35亿元。

截至2023年末,渤海租赁母公司报表累计未弥补亏损仍高达36.65亿元。2023年年报中,渤海租赁并未实施分红,这也是公司自2018年以来连续六年未分红。

净利12.81亿同比增164.5%

资料显示,我国融资租赁行业起步于20世纪80年代,并在过去十年实现显著增长。2020年以来,融资租赁行业的监管政策逐步完善,租赁行业进入“减量增质、回归本源”的发展轨道。

在疫情、国际形势变化等多方面因素影响下,全球航空业受冲击较大,以飞机租赁为主要业务的渤海租赁也经历了连续三年的大额亏损。

长江商报记者注意到,在最高峰时期的2017年,渤海租赁实现营业收入和净利润分别为359.34亿元、26.3亿元,同比增长48.14%、15.53%。2018年开始,渤海租赁业绩下滑。

2018年至2022年,渤海租赁分别实现营业收入412.91亿元、388.03亿元、274.18亿元、267.91亿元、319.22亿元;净利润22.79亿元、18.48亿元、-77.04亿元、-12.32亿元、-19.86亿元;扣非净利润分别为12.42亿元、10.74亿元、-73.97亿元、-26.42亿元、-29.95亿元。

其中,2020年至2022年,渤海租赁的净利润累计亏损超109.22亿元。

2023年以来,随着全球航空业持续复苏,特别是国内航空市场快速回升,渤海租赁的飞机租金收取情况有所改善,同时集装箱租赁行业自2022年三季度起逐步恢复正常,共同推动了渤海租赁业绩的回温。

年报显示,2023年渤海租赁实现营业收入336.75亿元,同比增长5.49%;净利润为12.81亿元,同比增长164.5%;扣非净利润2.23亿元,同比增长107.45%,均实现扭亏为盈。

渤海租赁称,2023年全球航空业处于复苏周期,其中国内航空市场快速回升,公司飞机租金收取情况有所改善,飞机业务收入较上年同期增长约17.27亿元。同时,上年报告期内,受俄乌冲突影响,公司有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回,公司对相关飞机资产计提减值损失2.98亿美元(折合人民币约19.88亿元),本年无此事项。

此外,2023年渤海租赁的集装箱租赁业务净利润较上年同期下降约5.42亿元,主要系报告期内公司集装箱销售收益下降等因素所致。

19.91亿借款本金及利息已偿付或展期

作为A股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司,目前渤海租赁形成了以飞机租赁为主,集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局,在世界各地拥有逾30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲。

在飞机租赁行业,截至2023年末,渤海租赁的机队规模为1065架,包括自有和管理机队607架、订单飞机458架,主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型,平均机龄6.4年,服务于全球65个国家的147家航空公司客户,为全球第二大飞机租赁公司(以自有、管理及订单飞机数量计算)。

在集装箱租赁行业,截至2023年末,渤海租赁自有及管理的箱队规模约408.67万CEU,包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型,平均出租率达97.8%,集装箱的平均箱龄为6.9年。公司服务于全球超过750家租赁客户,集装箱分布于全球189个港口,在全球范围内拥有23个运营中心,为全球第三大集装箱租赁公司(以CEU计)。

长江商报记者注意到,尽管经营业绩相较过去几年已明显复苏,但渤海租赁当前的债务压力依旧不小。

年报显示,受控股股东破产重整、行业冲击等因素影响,截至2023年末,渤海租赁资产总额2615.45亿元,资产负债率82.56%,流动负债502.93亿元,超过流动资产348.35亿元。

渤海租赁披露,截至2023年末,公司合计有22.55亿元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还。

截至2024年4月1日,渤海租赁已偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计19.91亿元,剩余本金及利息2.63亿元正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

不过,渤海租赁同时表示,截至2023年末,公司有息负债中约80.56%由Avolon和GSCL承担,境外子公司流动性充足且融资渠道通畅,可通过正常业务运营保证还本付息。

对于境内市场的流动性压力,渤海租赁称,公司将积极通过申请存量债务展续期、降低融资成本,加强境内子公司经营性回款以及境外子公司对境内母公司提供增信或流动性支持等方式,多措并举补充公司境内流动性。

由于渤海租赁为控股型企业,公司母公司利润主要来源于下属子公司的分红收益。截至2023年末,渤海租赁母公司报表累计未弥补亏损仍高达36.65亿元。2023年年报中,渤海租赁并未实施分红,这也是公司自2018年以来连续六年未分红。

视觉中国图

责编:ZB

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