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包凡失联震动资本圈或与前总裁涉案有关   华兴资本控股大跌28%时隔三年再陷亏损

2023-02-20 07:50:29 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 明鸿泽

并购之王、资本红娘、独角兽背后的男人……在中国资本圈,诸多资本光环加身的包凡是天花板式人物。

然而,他失联了,资本圈震动。

2月16日,市场上流传,华兴资本创始人、董事长包凡失联,手机、微信均无法联系。当日晚间,港股公司华兴资本控股(01911.HK)公告,公司暂时无法与包凡取得联系。

受此影响,2月17日,华兴资本控股股价大跌28%。

针对包凡失联,市场有猜测,但均无权威部门证实。

曾立志做中国的摩根士丹利,包凡及其实际控制的华兴资本撮合了中国数以百计的企业,美团、京东、巨人网络等知名企业融资,背后均有包凡之力。

长江商报记者梳理发现,包凡直接间接持有华兴资本控股48.81%,是公司灵魂式人物。2022年上半年,受市场波动等多因素影响,公司亏损1.54亿元。这是2018年之后的首次亏损。

市场猜测或与前高管违规操作有关

近几天的资本圈,都在疯传包凡失联,并诸多猜测。

2月16日盘后,有关华兴资本创始人包凡失联的消息在市场传开。当晚,华兴资本控股公告称,暂无法与包凡取得联系,董事会并不知悉任何资料显示包凡失联一事与集团业务、运作相关,集团目前运营维持正常。华兴资本的日常管理和运作由执行董事谢屹璟和王力行继续负责。

2月17日,包凡失联的消息在二级市场发酵。早盘开盘,华兴资本控股大跌,开盘时股价为8.50港元/股,盘中一度跌至5港元/股,最大跌幅达50%,最终收报7.18港元/股,跌幅仍达28%。一个交易日,公司市值蒸发约16亿港元。

关于包凡失踪原因,华兴资本前总裁丛林数月前曾被带走调查,市场猜测,包凡此次失联主要与丛林在船舶租赁业务上的违规操作有关。

在中国创投圈,包凡确实是一个非同凡响的人物。1970年出生于上海的包凡,家世不俗。祖父曾任银行高管,父母是外交官。包凡本人也很努力,1989年9月至1990年8月于复旦大学修读英文文学,随后赴海外深造,在1995年获得挪威经济管理学院商业与经济学硕士学位。1994年7月至2000年5月,30岁之前,包凡先后就职于摩根士丹利和瑞士信贷,积累七年华尔街投资银行经验,帮助数家领先的跨国企业进行资金募集、银行借贷、兼并收购等工作。2000年,包凡加盟中国领先的通信软件和服务提供商亚信集团股份有限公司,担任首席战略官。2000年,亚信联创在纳斯达克上市,是第一家在美上市的中国互联网公司。

2005年,包凡创立华兴资本集团,业务覆盖投资管理、私募融资、并购、证券发行与承销、证券研究与交易、财富管理及其他服务。2018年9月,华兴资本控股登陆港交所。

百度百科显示,2015年10月,美国财经杂志《彭博市场》公布了第五届全球金融50大最具影响力人物,包凡位列22名。2017年9月,包凡荣获中国顶级投资人。2019年,包凡获中国经济年度人物新锐奖,并以40亿元财富进入2019年胡润百富榜。2020年,包凡入选“2020中国最具影响力的30位投资人”榜单,位列“2020福布斯中国最佳创投人TOP100”第85位。

公开资料显示,截至2021年底,华兴资本投资管理业务的资产管理规模约490亿元,其中旗下华兴新经济基金管理资产达到约368亿元,管理着四支美元基金和四支人民币基金,主要投资方向包括智能制造、科技、数字健康、新消费和企业服务领域。

时隔三年再次亏损

包凡失联引起如此大的关注度,与包凡在中国创投圈的地位、成绩直接相关。

包凡被称为“诞生在中国的投资银行家”,他确实有傲娇的战绩。腾讯与京东合作、优酷与土豆合并、58与赶集合并,美团与大众点评合并、猫眼和微影合并、美团收购摩拜、陌陌收购探探,据传都是包凡在幕后主导。京东、腾讯、美团、聚美优品、唯品会、爱奇艺、58同城、赶集网、优酷、土豆、滴滴打车等IPO,背后也有包凡与华兴资本的力量在助推。

华兴资本的主要业务,除了投行业务外,还包括投资管理等。

在投资管理方面,包凡及华兴资本的身影极为活跃,尤其是中国互联网行业,除了投资BATJ等大部分巨头、独角兽外,还投资了理想、蔚来、泡泡玛特等知名企业。

2014年,包凡促成了腾讯战略投资京东,以及推动滴滴和快的、美团网和大众点评网、58赶集、携程去哪儿等并购案,因此而声名鹊起。

除了互联网领域,近年来,在新能源、医疗健康、人工智能等新兴热门领域,华兴资本也有布局。明略数据、链家、分众传媒、南微医学、华熙生物、心脉医疗、微创心通等,都有包凡的资本之手。据睿兽分析数据显示,华兴资本的被投企业里已诞生24家独角兽。

根据执中数据,截至目前,华兴资本共有206次投资事件,投资公司数达175家,2015年至2021年年均投资20至30次。

值得一提的是2011年京东的C轮融资。有消息称,刘强东找包凡要10亿美元的融资,这在当时堪称是天价。但在包凡的牵线下,找到了华兴资本的老投资人俄罗斯数字天空技术DST,最后俄罗斯DST投了5亿美元。在俄罗斯DST的投资带动下,老虎及沃尔玛等投资人共计投资15亿美元。

京东的C轮融资,是中国互联网史上最大的一笔私募融资,甚至超过多数IPO。就是这一仗,奠定了包凡在中国创投界的天花板地位。

长江商报记者发现,华兴资本背后的股东也很显赫。2018年,华兴资本控股IPO时,华兴资本IPO引入的三名基石投资者,包括蚂蚁金服的马云、雪湖资本马自铭和列支敦士登皇室拥有的LGT集团。当时,蚂蚁金服通过支付宝认购5000万美元,雪湖资本认购5000万美元,两者认购份额分别占发售股份14.52%;列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元,占发售股份7.26%。

华兴资本控股上市之后,经营业绩整体不错。2019年至2021年,公司实现的营业收入分别为13.97亿元、16.06亿元、16.73亿元,同比变动-0.36%、15%、4.26%,归属于母公司股东的净利润(简称“净利”)分别为2.47亿元、10.38亿元、16.24亿元,同比增长115.24%、320.52%、56.53%。

值得一提的是,2018年,受优先股公允价值变动带来的非经常性损益影响,公司亏损16.75亿元。

2022年上半年,华兴资本控股业绩变脸,其实现的营业收入、净利润分别为5.61亿元、-1.54亿元,同比下降42.90%、112.51%。公司解释称,上半年,港美股市场IPO发行规模同比大幅下降。华兴证券亏损,主要原因为,未能实现正投资收益,自营投资和此前科创板IPO承销项目跟投收入受到A股市场波动负面影响,创新券商经纪业务持续投入成本,受政策和市场环境影响,投行业务收入实现较预期慢。此外,二级市场出现剧烈震荡,尽管公司积极管理投资组合中上市公司持仓,仍不可避免地受到影响。

公开信息显示,2022年,华兴资本控股仅完成了基因治疗药物研发企业华毅乐健这一笔投资,同比锐减83.33%。

值得一提的是,目前,包凡直接间接持有华兴资本控股48.81%股权。

包凡曾表示,华兴资本“去包凡化”。没有包凡,华兴就没有过去,可只有包凡,华兴资本就没有未来。

包凡失联,华兴资本是否会有一个预期的未来,正在面临考验。

责编:ZB

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