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慈星股份筹划易主停牌前股价涨四成 被疑提前泄密相关方或存内幕交易

2021-01-14 08:18:21 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 魏度

仅过半年,慈星股份(300307.SZ)再度深陷涉嫌内幕交易的漩涡。

1月12日午间,慈星股份公告,公司实际控制人孙平范正在筹划协议转让股权或者委托所持股份表决权,受让者还拟参与公司定增。这些事项将导致公司实现易主。

当日早间,公司发布停牌公告及临时停牌公告,宣告当日开市起停牌。

公告称停牌筹划易主,不过,这一十分重大的信息或在停牌前已经泄密。

停牌前的两个交易日,1月8日、11日,慈星股份股价大幅上涨,成交量急剧放大,两天累计上涨近四成。

半年前,慈星股份实际控制人孙平范筹划引入战略投资者,信息披露前股价异动,引发交易所对其相关信息保密工作的问询。

近几年,慈星股份经营业绩不佳。2018年以来,公司实现的归属于上市公司的股东净利润(简称“净利润”)接连下降,2019年至2020年前三季度,其扣除非经常性损益的净利润(简称“扣非净利润”)接连亏损。

停牌前大涨或涉内幕交易

一纸公告揭开了慈星股份股价大幅飙升的秘密。

1月12日,慈星股份发布重大事项的停牌公告,当日,公司收到实际控制人孙平范的通知,其控制的裕人企业有限公司(简称“裕人企业”)、宁波裕人投资有限公司(简称“裕人投资”)拟向广微控股(珠海横琴)有限公司(简称“广微珠海”)协议转让所持公司股份或委托所持公司股份的表决权。同时,由广微珠海认购公司定向发行的股票,从而实现公司控制权变更。

1月12日早间,慈星股份相继发了两份公告,分别为临时停牌公告及1月12日开市起停牌的公告,原因均为拟披露重大事项。

实际上,在披露上述重大事项之前,也就是1月11日晚,慈星股份在发布的股价异常波动公告中称,公司目前拟筹划通过股权协议转让或表决权委托,并结合上市公司非公开发行股票变更上市公司控制权的事项,但具体方案尚在商讨阶段,存在不确定性。除这一事项外,公司、控股股东及实际控制人无关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

这是慈星股份首次公开披露拟筹划易主事宜。

然而,这一重大的内幕消息或已在此前被泄密。

K线图显示,去年9月份开始,慈星股份股价处于下降通道中。9月7日,股价最高为8.80元/股,去年12月11日突然加速下跌,当日跌幅达17.66%,收报5.78元/股。下跌之势延续至今年初。1月7日,收跌0.39%,股价为5.10元/股,较去年9月7日的8.80元/股累计下跌约42.05%。

突变发生于今年1月8日,当日早盘,慈星股份小幅高开,10时许,突然巨量资金拉升,10时19分,股价涨幅达17.65%。此后,高开高走,直至下午收盘,收涨15.69%。当日成交量急剧放大至1.38亿元,前一个交易日仅为0.44亿元。

1月11日,慈星股份早盘小幅低开,快速震荡上行,尾盘,巨量封住涨停。直至收盘,股价为7.08元/股,涨幅为20%。成交量再次放大,达2.61亿元。

短短两个交易日,股价累计涨幅达38.82%。

跌跌不休的股价突然大幅上涨,原因或是公司秘而未宣的筹划易主。因此,市场质疑慈星股份涉嫌泄密,相关方面可能存在内幕交易的行为。

在公告中,慈星股份仅称,公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

其实,半年前,慈星股份也曾被质疑存在内幕交易行为。当时,公司引入战投。

去年7月27日,慈星股份披露,公司控股股东裕人投资及其一致行动人裕人企业拟向自然人徐松达转让公司股份合计4010万股,占公司总股本比例的5%。消息披露前后,股价大幅上涨。

经监管部门追问,结果是,该事件始于去年6月中旬,徐松达表达有意受让股份的想法,7月23日,孙平范将与徐松达的股权转让事宜告知了董秘及财务总监,同日委托法律顾问起草相关协议转让文件,双方于7月24日正式签署了《股权转让协议》。当年7月10日至17日,徐松达的妻子、儿子存在买入和卖出慈星股份股票行为。

随后,股价拉高后,孙平范又将所持5.01%股权转让给自然人刘少林。

上市9年仅盈利1179万

涉嫌内幕交易的慈星股份经营业绩不佳。

公开资料显示,慈星股份主要从事针织机械的研发、生产和销售,主要产品为智能针织机械设备,2012年3月29日在创业板挂牌上市。

公司在官网中称,其是智能针织机械行业领先的具有自主研发和持续技术创新能力的企业,掌握智能针织机械核心技术,其中多项技术达到国际水平,产品技术水平和质量保持行业前沿。

然而,与其声称技术领先、产品质量保持行业前沿不相匹配的是,公司经营业绩不佳。

上市前三年,即2009年至2011年,慈星股份实现的营业收入分别为8.47亿元、22.80亿元、33.23亿元,同比增长180.87%、169.18%、45.77%。同期净利润为1.34亿元、5.52亿元、9.18亿元,同比增长298.35%、311.35%、66.23%,营业收入和净利润均为高速增长。

然而,上市之前的2011年,是慈星股份迄今为止经营业绩的顶点。

2012年至2014年,上市初期三年,公司实现的营业收入和净利润持续双降。到2014年,营业收入下降至7.64亿元,净利润为亏损3.48亿元,首次陷入亏损。

2015年至2017年,受并购标的贡献,净利润连续三年回升,2017年,净利润达2.39亿元。

随着并购标的业绩承诺期满,真实的盈利能力逐渐显露。2018年,虽然营业收入继续增长,但净利润大幅下降,为1.38亿元,降幅为42.26%,扣非净利润只有0.34亿元,同比下降72.45%。

2019年,慈星股份出现商誉减值,净利润再度陷入亏损,亏损金额为8.74亿元,同比下降734.30%,扣非净利润为-9.45亿元,降幅达2887.19%。公司全资收购的移动互联网业务子公司杭州优投科技有限公司及杭州多义乐网络科技有限公司的实际经营情况及行业政策发生重大变化,计提商誉减值准备6.26亿元。此外,由于市场竞争加剧及电脑横机机型更新速度加快等因素,产生存货减值损失1.41亿元。加上无形资产减值等,资产减值损失合计达8.14亿元。

2020年前三季度,虽然没有商誉减值,但经营业绩仍然亏损,亏损金额为0.27亿元。在半年报中,慈星股份称,受疫情影响,产量难有增量,海外订单锐减。

wind数据显示,2012年上市至2020年前三季度,慈星股份实现的净利润累计数为1179万元。接近9年时间,仅盈利千余万元,慈星股份的经营业绩确实有点惭愧。

值得一提的是,上述两次共计转让10%股权,孙平范合计套现4.47亿元。

经营业绩不佳、实际控制人接连转让股权,慈星股份在二级市场上一度表现不佳。

K线图显示,2019年8月至2020年7月17日期间,慈星股份的股价长期位于5元/股左右徘徊。

视觉中国图

责编:ZB

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